取样员
票据类
福利类
差旅类
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报销单
小提示
WorkDay报销 - 取样员
+ WorkDay.url
- 费用
- 创建费用报销单
+ 备忘录
- 武清往返北京 第一批次 0月份 取样员
- 武清往返北京 第二批次 0月份 取样员
- 武清往返北京 第三批次 0月份 取样员
- 武清往返天津 第一批次 0月份 取样员
- 苏州往返南京 第一批次 0月份 取样员
- 苏州往返南京 第二批次 0月份 取样员
- 苏州往返上海 第一批次 0月份 取样员
- 苏州往返上海 第二批次 0月份 取样员
- 苏州往返上海 第三批次 0月份 取样员
+ 业务目的
- 办公费用
+ 启用税
- √
+ 添加
- 选择文件 (审批邮件、发票相关等完整上传至系统)
- 如果将发票相关文件都集中扫描至PDF后，只需要上传一个条目即可。
+ 费用条目 - 按字母顺序 (不同税率费用要分行填写)
- 取样员交通费
- Lab-快递费
- HR-福利费
+ 数量 (1) - 单位金额 (实际金额)
+ 备忘录
- 上海第一批次0月份高铁费
- 南京第二批次0月份交通费
- 北京第三批次0月份打车费
- 天津第一批次0月份快递费
税 - 税码
+ CHN Exempt VAT (0)
- pass
+ CHN Standard Retail VAT (9%)
- pass
WorkDay报销 - 票据类
+ 高铁票
- 高铁票-图样示例.png
+ 火车票
- 火车票-图样示例.png
+ 地铁票
- 地铁票-图样示例.png
+ 公交票
- 公交票-图样示例.png
+ 打车票
- 打车票-图样示例.png
- 高速费发票
- 标注对应的发票号码 (仅限打车类)
- 平台打车
- 附电子行程单 (必须材料-合并开票)
- 机打发票
- 出租车 (书面标注发票号和起始行程)
+ 住宿票
- 住宿票-图样示例.png
+ 核酸票
- 核酸票-图样示例.png
- 医院 (允许开具"个人"抬头的发票)
- 其他 (必须开具"公司"抬头的发票)
+ 快递票
- 快递票-图样示例.png
- 附快递明细单 (必须材料)
+ 其他票
- 其他票-图样示例.png
WorkDay报销 - 福利类
+ 团队建设费 (600CNY)
+ Azenta经费支出预审批.docx
- 关于团建及员工福利经费报销政策做如下明确详细说明：
- 团建及员工福利经费报销需要经过以下两个审批。
+ 1.预审批
- 经费的使用需先通过预审批后，方可使用。预审批表格请见附件！如果是邮件审批，则表格填写好后需将表格内容粘贴在邮件正文。
- A. 预算AOP内的经费支出(如部门团建经费，春秋游经费，跨部门经费), 如参与者或使用者中无部门最高职级人员，预审批由部门最高职级人员审批；
- B. 预算AOP内的经费支出(如部门团建经费，春秋游经费，跨部门经费), 如参与者或使用者中有部门最高职级人员，预审批则由部门最高职级人员提交给HR Fenny Pan的审批；
- C. 预算AOP外的经费支出，需由该部门最高职级人员提交给Guangyue、Olivia、George审批。
+ 2.系统提交经费报销审批
- 系统报销提交人员需是参与者或者使用者中的最高职级人员，系统会按照设定好的流程进行审批。
- 团建由出席的最高级别人员支付账单报销
- VAT = 0%
+ 春秋游 (500CNY)
- 根据报销时当时的人数确定限额。
- 以自然年为单位，过期清零。
- VAT = 0%
+ 跨部门经费
- 行备注‘跨部门xx部门和xx部门’
- 团队建设费 (选择费用条目)
- 以财年为单位，过期清零。
- VAT = 0%
WorkDay报销 - 差旅类
+ 差旅费-住宿费
- 附住宿清单 (入住时间and离店时间)
+ 差旅费-差标额
+ 北京or上海or广州or深圳
- 住宿费 ≤ 400
- 交通费 ≤ 50
- 用餐费 ≤ 100
+ 省会城市or苏州or无锡or青岛or大连or宁波or地级城市
- 住宿费 ≤ 300
- 交通费 ≤ 50
- 用餐费 ≤ 100
+ 其他城市
- 住宿费 ≤ 220
- 交通费 ≤ 50
- 用餐费 ≤ 100
WorkDay报销 - 报销单
+ 取样员费用报销单.html
- 兼职取样员专用 (暂停使用)
- 机打抬头必须是公司名称加纳税识别号 (专票还需地址电话等信息)
- 必须是公司合法雇员才可以进行报销发票的抵扣
+ 差旅交通 or 取样员交通费
- 定额发票需要提供支付金额截图
- 2022-08 差旅交通暂停私车公用
- 火车票(含旅客身份信息) = VAT 9%
- 火车票(不含旅客身信息) = VAT 0% (通常是上车后补票)
- 火车票退票发票 = VAT 0%
- 长短途汽车票,船票(含旅客身份信息) = VAT 3%
- 长短途汽车票,船票(不含旅客身份信息) = VAT 0%
- 电子普票-运输服务 = VAT 1% or 3% or 9% (根据票面税率选择 发票中的服务名称一定是运输服务 附电子行程单)
- 电子普票-车辆租赁服务 = VAT 0% (一般票面税率为6% 但不可以抵扣 需选择0% 附电子行程单)
- 出租车打印票 = VAT 0% (同一车辆联票需说明情况)
- 电子普票-地铁票 = VAT 3% (根据票面税率选择)
- 地铁手撕票 = VAT 0%
- 电子普票-地铁充值票 = VAT 0% (目前只用于取样员长期乘坐地铁)
- 电子行程单(不含民航发展基金部分)飞机票 = VAT 0% or 9% (国际旅客运输服务选择税率0%)
- 电子行程单(民航发展基金部分)飞机票 = VAT 0% (单独一行提交 在电子行程单中显示金额)
- 增值税专用发票-飞机票 = VAT 3% or 6% or 9% (根据票面税率选择 一般不会开具)
- 电子普票-飞机票 = VAT 0% (一般为旅行公司定单发票)
- 电子普票-通行费发票 = VAT 3% or 9% (根据票面税率选择 开公司抬头税号且发票左上角标识'通行费'字样才可根据发票上的税率选择 否则只能选择0%)
- 高速公路通行费发票 = VAT 0%
- 电子普票-通行费充值发票 = VAT 0%
- 增值税专用发票-加油票 = VAT 3% or 13% (根据票面税率选择 商务车加油和私车公用 必须开公司抬头及税号)
- 电子普票-加油票 = VAT 0% (商务车加油和私车公用 必须开公司抬头及税号)
- 电子普票-加油充值票 = VAT 0% (商务车加油和私车公用 必须开公司抬头及税号)
- 增值税普通发票-加油票 = VAT 0% (商务车加油和私车公用 必须开公司抬头及税号)
+ 差旅住宿
- 增值税专用发票-住宿票 = VAT 1% or 3% or 6% (根据票面税率选择 附住酒店纸质订单)
- 电子普票-住宿费 = VAT 0% (附住酒店纸质订单)
- 增值税普通发票-住宿票(机打纸质) = VAT 0% (附住酒店纸质订单)
+ 招待费
- 电子普票-餐饮票 = VAT 0% (需备注招待参加人员)
- 手撕发票-餐饮票 = VAT 0% (需备注招待参加人员)
- 增值税普通发票-餐饮票 = VAT 0% (需备注招待参加人员)
- 增值税专用发票-餐饮票,其他发票 = VAT 0% (需备注招待参加人员)
+ 员工福利-体检
- 体检发票 核酸检测发票 = VAT 0% (员工福利体检费任何形式的发票都是0%)
+ 春秋游
- 春秋游经费的使用需先通过预审批后方可使用
- 餐饮票 住宿票 火车票 汽车票 船票... = VAT 0% (用于春秋游的任何形式的发票都是0%)
+ 团队建设
- 团队建设经费的使用需先通过预审批后方可使用
- 餐饮票 住宿票 火车票 汽车票 船票... = VAT 0% (用于团队建设的任何形式的发票都是0%)
+ 员工福利
- 餐饮票 住宿票 火车票 汽车票 船票... = VAT 0% (员工福利包括年终餐补 疫情餐补 纳米园停车费... 用于员工福利的任何形式的发票都是0%)
+ 实验室材料
- 增值税专用发票-干冰 = VAT 3% or 13% (根据票面税率选择 附使用清单)
- 电子普票-干冰 = VAT 0% (附使用清单)
- 增值税普通发票-干冰 = VAT 0% (附使用清单)
+ 快递费 (实验室和支持部门)
- 增值税专用发票-快递服务 = VAT 3% or 6% (根据票面税率选择 附快递账单)
- 电子普票-快递服务 = VAT 0% (附快递账单)
WorkDay报销 - 小提示
+ Tips
- 所有跟报销相关的内容包括审批邮件、发票(发票需能全部看清且不可重叠)等都需要上传至WD系统中。
- 完成审批后及时将纸质文档(包括系统报销单，发票，审批邮件等)提交到12楼财务部报销篮中并注意登记。
- 提交一笔报销中每一行在行备注中填写具体事项，Workday打印报销单纸质文档需及时提交到财务的报销篮中。
+ VAT
- 高铁票 = VAT 9%
- 地铁票 = VAT 0
- 电子普票 = VAT 0
- 平台打车票 = VAT 0
- 出租车机打发票 = VAT 0
+ URL
- 国家税务总局全国增值税发票查验平台
- 国家税务总局江苏省电子税务局
- 国家税务总局北京市税务局
- 国家税务总局广东省电子税务局
- 国家税务总局上海市税务局
- 国家税务总局天津市电子税务局
+ Help
- 18021275590 (If you need any help, please call me.)
+ 开票信息如下 (电子发票or纸质发票)
- 名称：苏州金唯智生物科技有限公司
- 纳税识别号：91320594555822825J
+ 纸质发票寄送地址 (顺丰到付)
- 江苏省苏州市苏州工业园区科教创新区酝慧路8号金唯智总部大楼11层 周晓竞 0512-68731001-6922
+ 电子发票接收邮箱 (Email)
- xiaojing.zhou@azenta.com
+ Azenta保险福利
致安升达中国员工，
附件为2023年Azenta福利保险操作手册，以及线下理赔材料，请大家仔细阅读并保存文档，按流程申请理赔。
1. 单次就诊金额1千元以内的在“掌上中意APP”申请理赔。
2. 单次就诊金额超过1千元的填写附件【团险索赔申请表（门诊与住院使用）】，并准备齐全报销所需材料进行线下报销，不能在APP上申请理赔。
3. 线下理赔申请流程：
苏州当地：将线下理赔所需材料放到12楼进门右手边工位上的【中意保险收件箱】中（每月末收集一次）；
苏州地区以外：将线下理赔所需材料集齐后邮寄（顺丰或EMS）到：江苏省苏州市工业园区苏州大道西9号中海财富中心东塔1901，林小康，0512-87650640；
线下理赔自保险理赔中心收到完整材料起10个工作日内结案，2-3个工作日内银行完成支付；
结案后系统会自动推送短信（仅提示赔付金额）和邮件（附有完整的理赔明细、赔付金额等信息），同时也可以通过掌上中意app查询（查询方法可参考掌上中意使用指南）。
4. 前期保险公司会安排对接人员每季度来公司组织一场现场解答（时间另行通知），大家可以将遇到的疑问，现场进行咨询。在现场解答以外的时间，请直接拨打【中意团险人工客服专线：4008887555（周一至周五9:00-17:00）】或联系【林小康，0512-87650640】。
如有任何疑问或建议，欢迎大家及时反馈，谢谢。
+ Azenta
各位Azenta 中国区同事大家好，
2023年1月即账目已开启，财务部必须充分记录2023年1月31日之前发生的所有员工可报销费用，以确保准确的财务报告。
因此，请在2023年1月31日之前将所有可提交的报销费用（根据提供的服务或交付的货物的日期，而不是购买日期）提交到Workday中，并由您的经理批准，
随后将纸质文档（包括workday系统报销单、发票*电子的打印成纸质、额外邮件审批等）放置到新大楼12楼财务报销篮中并登记，
财务以收到纸质报销凭证作为审批流程的开始，财务审核纸质及系统的报销内容，通过后将尽快安排报销支付。
请注意，在此日期之后收到的任何报销都将可能被财务拒绝付款。
更新政策: 因私车公用已存在税务询查风险，目前差旅交通暂停私车公用。
如下报销经常出现的问题以供各位同事参考：
1. 提交一笔报销，每一行的在行备忘录中需填写具体事项，如7.15团建、客户招待（XXX人员XXX参加人员）、202204-06 停车费、差旅（哪里XX到哪里XX）等举例
2. 所有跟报销相关的文件包括经费预审批邮件、发票（发票需能全部看清，不可重叠）、系统出差申请单等都需要扫描或者拍照上传至workday系统中，切勿遗漏上传。
3. 数量统一填写1
4. 每一行中的逐条列记不填写，需要逐条填写的，线下填写excel表格，上传到系统中（逐条列记中左右的金额需一致,不可勾选个人费用）
5. 不同税率费用，分行填写，首先需要在首页中启动税率
6. 很多报销单的打印页不太正确，附件中关于Workday 打印报销单流程供大家使用参考。
7. 经费支出预审批表格（必填）完整填写好后，复制在邮件正文中发送审批，审批完成后需跟随发票一起上传Workday中
8. 销售部门干冰费用在备忘录中填写对应使用的业务线及订单号，举例：干冰NGS-0008852215
9. 发票公司抬头名称税号务必不要错误，以免退回造成不必要的麻烦
10. 非常规类的报销，需使用英文填写附件表格（Employee prepay on behalf of Company）并复制到邮件正文，由部门最高领导人审批，抄送给Lin
11. 每一笔招待费需要分行填写，并在行备忘录中填写招待单位+招待人员
12. 住宿发票需要加酒店的账单（账单形式不限制）
13. 网约车发票需要加行程单
14. 代理飞机票需要加行程单
15. 出租车发票需要在发票边上备注行程
16. 取送样的打车费用需要在行备忘录中备注取送样，需要跟差旅公出分开填写
17. 定额发票需要支付截图确认金额
18. 禁止使用替票报销
19. 无法使用公司快递账号，需要报销的快递费，发票需附快递明细单，并填写附件表格（Employee prepay on behalf of Company）并复制到邮件正文，由经理审批，抄送给Lin
20. 招待费的税率一律选择0%或者不选
21. 严禁员工个人购买现金充值卡进行报销
差旅报销需要资料（除第一个，非每一项必有,附件报销相关表格参考使用），以供参考：
1.金蝶系统出差申请单（以下可不提交出差申请）
1).市内公出不提交
2).销售常规拜访客户不提交出差申请
3).取样员常规差旅不提交出差申请
2. 住宿发票需要加酒店的账单（账单形式不限制），住宿费专票绿联需一并提交到财务
3. 火车票，为9%的税率，填写时需单独列一行，并选择对应的税率，火车票报销必须要原件，丢失无法进行报销
4. 代理飞机票需要加行程单
5. 飞机票是蓝色电子行程单的，为9%的税率，填写时需单独列一行，并选择对应的税率
6. 汽车票，实名制汽车票为3%税率，填写时需单独列一行，并选择对应的税率
7. 网约车发票需要加行程单
8. 出租车发票需要在发票边上备注行程
9. 系统钟需备注差旅的起始地及目的地
10.国际出差的非美国员工，必须在Frevvo表格的链接中进行国际旅行申请。
11.正常上下班通勤交通不可报销
备注：
1. 以强调商务旅行应限于与客户相关或创收目的。
2. 员工经理可自行决定是否允许内部出差。
3. 员工应尽早预定差旅交通所需的交通住宿票，以尽可能低的票价或特别优惠的票价乘坐交通工具，并尽可能入住价格合理的酒店，公司不会报销员工被认为过高的业务费用。
团建经费及员工福利经费报销政策（团建及员工福利经费报销需要经过以下两个审批, 所有团建经费将全部走报销流程,不在使用PO流程）
1.预审批（经费的使用需先通过预审批后，方可使用）,预审批表格请见附件，如是邮件审批，则表格填写好后需将表格内容粘贴在邮件正文。
1). 预算AOP内的经费支出(如部门团建经费，春秋游经费，跨部门经费), 如参与者或使用者中无部门最高职级人员，预审批由部门最高职级人员审批；
2). 预算AOP内的经费支出(如部门团建经费，春秋游经费，跨部门经费), 如参与者或使用者中有部门最高职级人员，预审批则由部门最高职级人员提交给HR Fenny Pan的审批；
3). 预算AOP外的经费支出，需由该部门最高职级人员提交给Guangyue ,Olivia 及George审批
2. 系统提交经费报销审批
系统报销提交人员需是参与者或者使用者中的最高职级人员，系统会按照设定好的流程进行审批。
从2022年6月1日开始 Azenta China将启用新的报销系统Workday,每一位Azenta China的员工都可以在Workday系统中提交自己的报销,同时该系统支持手机APP用于提交报销。
详情请见附件操作流程,如操作时遇到系统问题,可以联系咨询IT Chessy( jingjuan.huang@azenta.com) 。Nestuite ERP 系统中的报销不在被使用。
今后如果您有任何关于费用报销的问题，请随时发送邮件或者Teams至yang.mou@azenta.com 或者lin.bai@azenta.com，我们会及时反馈。
感谢您的理解与配合!
+ Azenta
自4月1日起，差旅津贴由员工自行进行核算提交Workday，文件附件需添加金蝶出差申请单。
如下报销经常出现的问题以供各位同事参考：
禁止使用不真实及不相符的发票报销,严禁替票报销
定额发票需要支付账单截图确认金额（除地铁、公交手撕定额票）
发票除定额发票外必须是正确的公司名称加纳税识别号（增值税专用发票还需地址电话银行信息等）
严禁个人购买现金充值卡进行报销
超过发生之日90天的报销,财务有权拒绝,请及时提交报销到Workday
Workday系统不可代替他们报销,除团建春秋游跨部门费用等由组织者统一报销
报销费用在境内发生,报销的原始发票必须是正规发票;费用在境外发生,在没有发票的情况下，必须取得收据Recepit,禁止使用无任何明细只有金额的白条作为报销凭据
不同税率费用,分行填写,首先需要在首页中启动税率
招待费的税率一律选择0%或者不选
提交一笔报销,每一行的在行备忘录中需填写具体事项，如7.15团建、客户招待（XXX人员XXX参加人员）、202204-06 停车费、差旅（哪里XX到哪里XX）等举例
所有跟报销相关的文件包括经费预审批邮件、发票（发票需能全部看清,不可重叠）、系统出差申请单等都需要扫描或者拍照上传至workday系统中,切勿遗漏上传,同时线下纸质也需要提供到财务报销篮中
部分报销单的打印页不太正确,附件中Workday提交报销流程中有关于Workday 打印报销单流程,供大家使用参考
经费支出预审批表格（必填）完整填写好后，复制在邮件正文中发送审批，审批完成后需跟随发票一起上传Workday中
报销干冰费用在备忘录中填写对应使用的业务线及订单号,举例：干冰NGS-0008852215
非常规类的报销,需使用英文填写附件表格（Employee prepay on behalf of Company）并复制到邮件正文,由部门最高领导人审批,抄送给Lin
每一笔招待费需要分行填写，并在行备忘录中填写招待单位+招待人员,或者填写报销附加表格参考填写中的招待费用
住宿发票需要加酒店的账单（账单形式不限制）
网约车发票需要加行程单
代理飞机票需要加行程单
出租车发票需要在发票边上备注行程
取送样的打车费用需要在行备忘录中备注取送样,需要跟差旅公出分开填写
每一次差旅报销的所有费用填写在一个报销单中，分行填写，一般包括差旅交通（火车）、差旅交通（网约车）、差旅交通（出租车）、差旅交通（公交&地铁）、差旅住宿、差旅津贴（自行核算，金蝶出差申请单做凭证）等
差旅报销需要资料（除第一个，非每一项必有,附件报销相关表格参考使用），以供参考：
1.金蝶系统出差申请单(以下可不在金蝶中不提交出差申请) ,以供核算差旅津贴
1).市内公出不提供
2).销售常规拜访客户可不提交出差申请，需要经理邮件批准出差
3).取样员常规差旅不提交出差申请
2. 住宿发票需要加酒店的账单（账单形式不限制），住宿费专票绿联需一并提交到财务
3. 火车票，为9%的税率，填写时需单独列一行，并选择对应的税率，火车票报销必须要原件，丢失无法进行报销
4. 代理飞机票需要加行程单
5. 飞机票是蓝色电子行程单的，为9%的税率，填写时需单独列一行，并选择对应的税率
6. 汽车票，实名制汽车票为3%税率，填写时需单独列一行，并选择对应的税率
7. 网约车发票需要加行程单
8. 出租车发票需要在发票边上备注行程
9. Workday需备注差旅的起始地(城市)及目的地(城市)
10.国际出差的非美国员工，需要提交境外批准或者境外邀请邮件
备注：
1.以强调商务旅行应限于与客户相关或创收目的。
2.员工经理可自行决定是否允许内部出差。
3.员工应尽早预定差旅交通所需的交通住宿票，以尽可能低的票价或特别优惠的票价乘坐交通工具，并尽可能入住价格合理的酒店，公司不会报销员工被认为过高的业务费用。
4.正常上下班通勤交通不可报销。
报销范围: 按以下分类分行填写，不可合并填写
1. 机票：
1). 优先经济舱
2). 票据 蓝色电子行程单 / 代理机票和行程单；税率分别是 9% / 0%
3). 经济舱以上席别需【VP，CFO或者COO】审批
4). 蓝色电子行程单中的民航发展基金需单独填写一行,选择0%的税率
2. 火车票：
1). 优先二等座
2). 票据 火车票原件
3). 税率 9%
4). 二等座以上需【上一级】预审批
5). 火车票妥善保管，丢失无法报销
3.长短途汽车票 :
1). 票据 实名制汽车票
2). 税率 3%
4.网约车 ：
1). 票据 电子发票+电子行程单
2). 税率 3% / 9% （按发票）,如果是6%的发票选择0%的税率
3). 电子行程单上为员工本人手机号
5. 出租车 ：
1). 票据 纸质出租车票
2). 税率 0%
3). 发票整齐不覆盖粘贴白纸上，旁边备注出发地及目的地
6. 地铁 ：
1). 票据 地铁定额发票
2). 税率0%
3). 发票整齐不覆盖粘贴白纸上，旁边备注出发地及目的地
7.公交：
1). 票据 公交定额发票
2). 税率0%
3). 发票整齐不覆盖粘贴白纸上，旁边备注出发地及目的地